لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي
خلاصه تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی راس ساعت ١٤ روز دوشنبه مورخ ١٣٩٣/١١/٠٦ با حض ...
ادامه ...

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی میرساند، بر اساس تصمیمات اخذ  ...
ادامه ...

اطلاعیه در خصوص تعدیل برخی از نمادها
به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی میرساند،با توجه به وجود صف ها ...
ادامه ...

تغییر متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی
بدین وسیله به اطلاع میرساند رکن متولی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی از موسسه حسابرسی و خ ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠١/٠٩/١٣٨٨
مدیر صندوق : كارگزاري فارابي
متولی صندوق : موسسه حسابرسي آزموده كاران
ضامن نقد شوندگي : كارگزاري فارابي
ضامن سود آوري : ندارد
مدیر سرمایه گذاری : حسين جعفري زاده
حسابرس : موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٣/١١/١٣٩٥)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١١٧,١٣٣,٢٩٨,٩٩٠
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٧,٤٣٥,٥٠١
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٧,٢٩٨,٤٧٩
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٧,٢٩٨,٤٧٩
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ١٦,٠٤٩
بازده روزانه ساده : % -٠.٤٢
بازده هفتگي ساده: % ٠.٣٣
بازده ماهانه ساده: % -٣.٠٥