لینکهای مرتبط
.
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي
اطلاعیه ثبت صندوق در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی می رساند: این صندوق از تاریخ ١٣٩٣ ...
ادامه ...

تشکیل مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی
جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی، ثبت شده به شماره ١٠٧٤٣ نزد سازمان بورس و اوراق به ...
ادامه ...

انتقال بخشی از واحد های ممتاز صندوق
بدین وسیله به اطلاع میرساند مالکیت تعداد بیست واحد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، به شرکت سرما ...
ادامه ...

تعدیل NAV صندوق بر اساس تبصره واحده بند ١ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق ها
با توجه به تغییر شرایط برخی صنایع به ویژه صنعت پتروشیمی و توقف نمادهای این صنعت، ارزش سهام مرتبط اصل ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم اکسير فارابي در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٠١/٠٩/١٣٨٨
مدیر صندوق : كارگزاري فارابي
متولی صندوق : موسسه حسابرسي آريا به روش
ضامن نقد شوندگي : كارگزاري فارابي
ضامن سود آوري : ندارد
مدیر سرمایه گذاری : حسين جعفري زاده
حسابرس : مؤسسه حسابرسي دايا رايان
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٠٤/٠٦/١٣٩٣)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١٥٦,٠٥٠,٩٧٩,٩٧٥
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٧,٧٧٠,١٦٠
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٧,٦٥٠,٦٨٢
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ٧,٦٥٠,٦٨٢
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٢٠,٣٩٧
بازده روزانه ساده : % ٠.٧٥
بازده هفتگي ساده: % -٠.٣١
بازده ماهانه ساده: % -٣.٧٣
 
 
FusionCharts.
FusionCharts.